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简单粗暴，先聊两句市场问题：
1.之前说了好多天，由于美联储政策可能发生历史级的转向，可以重点关注创业板和科创板的机会，最简单就是买ETF。
科创板指数大涨，我也不知道明天是红是绿（不过我倾向于短期内不补缺口），不过整个4月份我会继续看好。
2.由于欧佩克+减产，国际原油暴涨的事情上了财经头条。关于原油的投资机会，过去十几天讲了很多，感谢几个产油国的鼎力支持。 不过现在已经属于逻辑基本完全兑现，没啥好机会了。
3.大科技方向继续上涨。这个方向一周前还在给大家整理，目前阶段，可以持有，可以减仓，但是不建议加仓了。
4.目前位置的消费方向，我会继续看好，主要相关公司有：
白酒：舍得酒业、酒鬼酒、水井坊
医美：朗姿股份、爱美客
保健品：汤臣倍健、仙乐健康、金达威
零售：豫园股份、爱婴室、王府井
5.半导体方向暴动起涨，我分析是资金终于发现与其炒电影炒游戏，还是炒芯片跟人工智能关系更大。
归纳一下最近整理的：
IGBT方向：斯达半导、新洁能、扬杰科技
消费电子等：北方华创、富瀚微、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、立昂微...... （仅供参考，请勿跟随买入）
......
简单聊一下OPEC加减产的事情。
“欧佩克+”（OPEC+）宣布自愿减产总计165万桶/天；与此同时，俄罗斯也表示会延长之前的减产计划，直到23年底。
有媒体统计过，这两家减产的油加起来，占到了全球总需求的3.7%。
很明显，这就是中东与俄罗斯在联手反制美国。
美国跟中东为什么闹掰，之前简单跟大家说过几句，总结一下就是：以前美国需要买中东的油，现在美国变第一大出口国了，两方就没有利益纽带了。
而中国的进口量又连年攀升，谁应该是朋友就很明显了。
所以才有大家看到的一系列的中国和沙特走得越来越近的事情。
还有就是，现在美国要降通胀，需要油价降，而中东要赚钱，需要油价涨......
另外，我分析中东国家可能还有个惯性思维：过去几十年靠能源发家，以后几十年还想继续依靠能源吃饭，所以只能选择新能源发达的中国合作。
有的媒体对这件事的报道特别有意思，就是这件事或将改变国际油价被华尔街操纵的局面。
坦白说，我并不赞同这种说法，一次减产，就能彻底改变几十年来形成的国际格局吗？
恐怕很难。 在欧佩克加和美国这互相博弈的两方，他们的小伙伴们也各有各的小心思。
先说欧佩克这边，2月份的时候欧美给俄罗斯油气实行限价，好多人都说，俄罗斯要报复了，油价要暴涨了。
结果，随着俄罗斯单方面宣布减产的是，国际油价出现了下跌。为什么呢？
我认为有一个重要的原因就是中东产油国没有跟进。
美国这边也很乱，美国搞制裁，但是印度和日本都在加大对俄罗斯廉价石油的进口力度。
我们这里重点说一下日本。日本近年来一直实行负利率政策，想通过物价上涨倒逼人们消费，来提振经济。
从去年3季度开始，随着美联储大力加息和日元贬值，日本终于出现了让管理层梦寐以求的通胀抬升现象，数年来日本的CPI增速第一次超过了中国。
然而不幸的是，只有物价涨了，经济却没有起来。怎么办呢？想办法降物价吧。
美国那么多石油又不肯便宜卖给我们，我们买点俄罗斯的石油，不过分吧。
当然，国际油价还有一个能超越国与国之间博弈的大逻辑，就是全球经济，没有人能逆这个周期行事，美国的华尔街也不能。
他们最多是借这个势。比如2020年原油暴跌，美国的选择不会是逆势拉升，因为你拉起来之后，是要按这个价格交收的，石油商们非得活活美死。
美国当时的选择是干脆打到负数，干爆多头再拉升。
回到现在，如果全球经济继续复苏，长期来看油价是会继续上涨的，但那可能是一段时间以后，一个月，两个月，三个月，我们不知道。
当前位置的油价已经兑现了大部分的银行危机修复逻辑和欧佩克减产逻辑，下面的核心应该是美国会怎样反击了，
我不认为美国会就这样放任油价一路涨上去。
最后，关于投资策略，说下我的个人观点：
如果你投资的资产是原油期货这种，那么可以急流勇退；但是如果是相关股票，并且没有起涨，那么可以期待一个长期收益，也就是等一个经济复苏周期。
......
最后聊几件其他事情：
1.主做清洁能源相关业务的协鑫能科花3亿增资了一家做“单相浸没式液冷数据中心与GPU高性能云计算领域”业务的公司，杭州星临科技。
公司的解释是要做“数字能源算力融合”，“变电力为算力”。
我觉得这个解释太扯淡了，就像运用了区块链技术的前列腺治疗药物一样扯淡。
2.3月财新中国制造业PMI为50，略降，跟之前的国统局PMI一样。由于上月是财政输血充起来的，所以这个数值不算利空。
3.3月份中国物流业景气指数连续两个月上升。
这个还是比较明确的利好的，货物动起来了，说明所有行业都在复苏。
4.巴菲特继续在加仓西方石油，看来老巴跟我想到一块去了，经济复苏会持续提升原油需求。
不过你们也看到了，炒原油还可以，炒原油股票实在太难受，比较鸡肋，大家参考逻辑即可。
以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。 |
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发表于 2023-7-6 09:07:27
